BANK-DISTRIBUTED OFFSHORE FUND

CIO 精选保守基金

UT3949 · LU2627322584

用于整理该基金的历史净值、现金派息、风险等级与持有区间收益测算。

INTERACTIVE ESTIMATE

持有区间互动测算

按所选年份使用已核验的起止净值与区间派息记录进行基础测算。

当前测算仅使用页面已核验的净值记录与已列示派息月份，不自动补齐未核验月份。结果仅反映已整理数据范围，不代表完整历史收益。

估算持有份额--
净值变化收益--
现金派息收益--
总收益--
总收益率--

已核验数据

已核验：5 个官方净值点、31 条已列示派息记录。未列示月份待官方资料继续补充。

DATA & DETAILS

数据说明与明细

明细默认收起；测算仅采用下表已经核验的数据。

查看净值变化
日期单位净值 NAV币种数据来源
2023-12-31101.15HKDAmundi 半年度报告
2024-12-3199.61HKDAmundi 半年度报告
2025-06-30100.68HKDAmundi 半年度报告
2025-12-31100.13HKDAmundi 2025 年报
2026-03（月报）99.64HKDAmundi 2026 年 3 月月报
查看派息明细

当前仅展示已核验月份的派息记录，未列出的月份不代表没有派息，待官方资料继续补充。

每单位派息为当期现金派息记录，不能直接等同于基金收益；基金总收益需同时结合净值变化与现金派息计算。

派息月份除息日派付日每单位派息币种派息来源说明数据来源
01/202401/02/202406/02/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
02/202401/03/202406/03/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
03/202402/04/202405/04/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
04/202402/05/202407/05/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
05/202404/06/202407/06/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
06/202401/07/202404/07/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
07/202401/08/202406/08/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
08/202403/09/202406/09/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
09/202401/10/202404/10/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
10/202404/11/202407/11/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
11/202402/12/202405/12/20240.44250HKD待核验Amundi 派息历史
12/202402/01/202507/01/20250.44250HKD待核验Amundi 派息历史
01/202504/02/202507/02/20250.43580HKD待核验Amundi 派息历史
02/202503/03/202506/03/20250.43580HKD待核验Amundi 派息历史
03/202501/04/202504/04/20250.43580HKD待核验Amundi 派息历史
04/202502/05/202507/05/20250.43580HKD净分派收入 16.12% / 资本 83.88%Amundi 派息历史；派息成分
05/202502/06/202505/06/20250.43580HKD净分派收入 7.03% / 资本 92.97%Amundi 派息历史；派息成分
06/202501/07/202504/07/20250.43580HKD净分派收入 40.77% / 资本 59.23%Amundi 派息历史；派息成分
07/202501/08/202506/08/20250.43580HKD净分派收入 81.39% / 资本 18.61%Amundi 派息历史；派息成分
08/202501/09/202504/09/20250.43580HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
09/202501/10/202506/10/20250.43580HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
10/202503/11/202506/11/20250.43580HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
11/202501/12/202504/12/20250.43580HKD净分派收入 7.48% / 资本 92.52%Amundi 派息历史；派息成分
12/202502/01/202607/01/20260.43580HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
01/202602/02/202605/02/20260.43580HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
02/202602/03/202605/03/20260.37550HKD净分派收入 28.11% / 资本 71.89%Amundi 派息历史；派息成分
03/202601/04/202607/04/20260.37550HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
04/202604/05/202607/05/20260.37550HKD净分派收入 0.91% / 资本 99.09%Amundi 派息历史；派息成分
05/202602/06/202605/06/20260.37550HKD净分派收入 0.00% / 资本 100.00%Amundi 派息历史；派息成分
06/202601/07/202606/07/20260.37600HKD待核验Amundi 派息历史
07/202603/08/202606/08/20260.37600HKD待核验Amundi 派息历史

部分官方月报会披露参考年化派息率，该指标仅为按当期派息水平折算的参考值，不代表每月收益率，也不代表基金总回报。

数据来源：Amundi 官方月度资料表确认 LU2627322584 为 HKD 月度派息份额；派息日期与金额依据 Amundi 官方 Dividend History 整理至 2026 年 7 月；派息来源构成依据 Amundi 官方派息成分文件，仅在明确核验的月份列示，其余月份标注为待核验。

本页面仅用于基金数据学习、历史记录展示和收益测算，不构成任何投资建议。